Situation de trésorerie
Gestion automatisée des éléments d’appréciation de la santé financière de l’institution.
Principais funcionalidades
Composition de l’état de trésorerie
Situation de trésorerie journalière
Situation de trésorerie hebdomadaire
Situation des correspondants
Editions
Prêts et emprunts interbancaires
Gestão de operações de prêts et d’emprunts entre établissements bancaires.
Principais funcionalidades
Connexion
Gestion Comptable :
- Ouverture de lots
- Interrogation de lots
Mise en place
Consultation
Règlemement :
- Règlements préavis
- Règlements intérêts confrères
Annulation
Opération diverses des correspondants :
- Opérations diverses débitrices
- Opérations diverses créditrices
Edtion pièces comptables
Déconnexion
Lettrage des comptes internes
Gestão de reconciliação de contas bancárias des correspondants et reconciliação des comptes internes de la banque.
Principais funcionalidades
Rapprochement bancaire :
- Gestão de relevés (Chargement automatisé des relevés, saisie
manuelle des relevés)
- Rapprochements (automatique, manuel)
Lettrage :
- Lettrage des comptes généraux
- Lettrage des comptes auxiliaires
- Lettrage automatique
- Lettrage manuel
Achat et vente de devises
Gestão de operações d’achat et de vente de devises entre les institutions financières.
Principais funcionalidades
Achat et vente de devises
Livraison
Chèques de banque
Gestão de cheques de banque et de voyage.
Principais funcionalidades
Émission d’un chèque bancaire (Devise et XOF)
Gestion pagamento
Annulation d’un chèque
Opposition sur chèque