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 Opérations de caisse

Gestion des opérations de caisse front office aux différents guichets de la banque. Il présente des fonctionnalités complètes et une sécurité optimale pour l’agent de caisse.

Principales fonctionnalités

Retrait
Versement
Échange inter caisse (cession de fonds, réception de fonds)
Ajustage des caisses
Interrogation des caisses
Fermeture des caisses
Contrôle de Billetage en fin de journées
Éditions d’avis d’opérations

 Compensation

Traitement des valeurs échangées avec les confrères. Il prend en compte la numérisation des valeurs, la compensation interne et la comptabilisation des valeurs.

Principales fonctionnalités

Lecture et numérisation automatique des chèques (Ligne CMC7)
Post-marquage des montants saisis
Rejet des chèques anormaux
Endos
Constitution des fichiers image et données à envoyer à SICA-UMOA sans passer par le serveur UAP

 Change manuel et automatique

Traitement des opérations de change. Il peut être détaché pour la gestion d’un bureau de change.

Principales fonctionnalités

Achat et vente de devises
Change client de passage
Change en compte
Gestion de traveller’s chèques
Cours et taux privilégiés*
Éditions des états (Avis de change, arrêté de caisse…)
Les transactions sur les devises se déroulent suivant les étapes ci-dessous :
Sélection du type d’opération de change avec référencement automatique
Affichage du cours de la devise mis à jour
Saisie des coordonnées du client et du montant de l’opération
Affichage du montant de la contrepartie nette des frais
Billetage du montant de la contrepartie
Validation de l’opération et édition de l’avis de change

 Virements

Traitement des ordres de virements émis et reçus par la banque. Ce module gère aussi les prélèvements.

Principales fonctionnalités

Virements Emis Et Reçus
      - Virement ponctuel ou ordinaire
      - Virement permanent
      - Virement simple
      - Virement multiple
      - Virement compte à compte
      - Virement interbancaire (VIB)
      - Virement impayé
Prélèvements

 Transferts

Evalue les performances des comptes des clients par les Fondés de pouvoirs. Cette opération se fait à travers les mouvements des comptes.

Principales fonctionnalités

Transferts émis
      - L’identification des parties
      - Numéro du compte du donneur d’ordre
      - Montant de l’opération
      - Référence et montant de la contrepartie
      - Numéro de compte, nom du correspondant bancaire
      - Numéro de compte, nom et adresse du bénéficiaire
Notification

 Certification de chèques

Traitement des chèques certifiés. Il prend en compte la délivrance, le paiement et le lettrage du chèque.

Principales fonctionnalités

Certification en compte client
Certification client de passage
Retrait ou paiement du chèque