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 Situation de trésorerie

Gestion automatisée des éléments d’appréciation de la santé financière de l’institution.

Principales fonctionnalités

Composition de l’état de trésorerie
Situation de trésorerie journalière
Situation de trésorerie hebdomadaire
Situation des correspondants
Editions

 Prêts et emprunts interbancaires

Gestion des opérations de prêts et d’emprunts entre établissements bancaires.

Principales fonctionnalités

Connexion
Gestion Comptable :
      - Ouverture de lots
      - Interrogation de lots
Mise en place
Consultation
Règlemement :
      - Règlements préavis
      - Règlements intérêts confrères
Annulation
Opération diverses des correspondants :
      - Opérations diverses débitrices
      - Opérations diverses créditrices
Edtion pièces comptables
Déconnexion

 Lettrage des comptes internes

Gestion du rapprochement des comptes bancaires des correspondants et lettrage des comptes internes de la banque.

Principales fonctionnalités

Rapprochement bancaire :
      - Gestion des relevés (Chargement automatisé des relevés, saisie manuelle des relevés)
      - Rapprochements (automatique, manuel)
Lettrage :
      - Lettrage des comptes généraux
      - Lettrage des comptes auxiliaires
      - Lettrage automatique
      - Lettrage manuel

 Achat et vente de devises

Gestion des opérations d’achat et de vente de devises entre les institutions financières.

Principales fonctionnalités

Achat et vente de devises
Livraison

 Chèques de banque

Gestion des chèques de banque et de voyage.

Principales fonctionnalités

Émission d’un chèque bancaire (Devise et XOF)
Gestion paiement
Annulation d’un chèque
Opposition sur chèque