Situation de trésorerie
Gestion automatisée des éléments d’appréciation de la santé financière de l’institution.
Principales fonctionnalités
Composition de l’état de trésorerie
Situation de trésorerie journalière
Situation de trésorerie hebdomadaire
Situation des correspondants
Editions
Prêts et emprunts interbancaires
Gestion des opérations de prêts et d’emprunts entre établissements bancaires.
Principales fonctionnalités
Connexion
Gestion Comptable :
- Ouverture de lots
- Interrogation de lots
Mise en place
Consultation
Règlemement :
- Règlements préavis
- Règlements intérêts confrères
Annulation
Opération diverses des correspondants :
- Opérations diverses débitrices
- Opérations diverses créditrices
Edtion pièces comptables
Déconnexion
Lettrage des comptes internes
Gestion du rapprochement des comptes bancaires des correspondants et lettrage des comptes internes de la banque.
Principales fonctionnalités
Rapprochement bancaire :
- Gestion des relevés (Chargement automatisé des relevés, saisie
manuelle des relevés)
- Rapprochements (automatique, manuel)
Lettrage :
- Lettrage des comptes généraux
- Lettrage des comptes auxiliaires
- Lettrage automatique
- Lettrage manuel
Achat et vente de devises
Gestion des opérations d’achat et de vente de devises entre les institutions financières.
Principales fonctionnalités
Achat et vente de devises
Livraison
Chèques de banque
Gestion des chèques de banque et de voyage.
Principales fonctionnalités
Émission d’un chèque bancaire (Devise et XOF)
Gestion paiement
Annulation d’un chèque
Opposition sur chèque